Отчет о движении денежных средств (TTM)
H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 900 | 24 999 | 42 203 | 47 115 | 44 619 | 42 307 | 36 991 | 25 630 | 24 745 | 26 107 | 24 370 | 31 266 | 33 949 | 32 930 | 38 031 | 33 989 | 31 756 | 31 990 | 27 918 |
| Изменять (%) | -3,48 | 68,82 | 11,64 | -5,30 | -5,18 | -12,57 | -30,71 | -3,45 | 5,50 | -6,65 | 28,30 | 8,58 | -3,00 | 15,49 | -10,63 | -6,57 | 0,74 | -12,73 | |
| % от денежного потока | 612,58 | 468,85 | 393,32 | 203,43 | 408,23 | 418,96 | 1 179,56 | -330,62 | -429,30 | -427,07 | -380,66 | -1 213,74 | 723,70 | -7 036,32 | 932,82 | -2 669,99 | -350,59 | -753,77 | -349,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 244 | -4 668 | -3 296 | -4 001 | -4 078 | -4 342 | -5 618 | -5 642 | -7 082 | -7 643 | -7 471 | -8 382 | -9 619 | -9 632 | -10 375 | -11 336 | -11 574 | -11 971 | -11 965 |
| Изменять (%) | -10,98 | -29,39 | 21,39 | 1,92 | 6,47 | 29,39 | 0,43 | 25,52 | 7,92 | -2,25 | 12,19 | 14,76 | 0,14 | 7,71 | 9,26 | 2,10 | 3,43 | -0,05 | |
| % от денежного потока | -124,03 | -87,55 | -30,72 | -17,28 | -37,31 | -43,00 | -179,15 | 72,78 | 122,87 | 125,03 | 116,70 | 325,39 | -205,05 | 2 058,12 | -254,48 | 890,49 | 127,78 | 282,07 | 149,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 159 | -13 517 | -27 112 | -19 559 | -30 185 | -28 626 | -29 241 | -30 494 | -25 146 | -25 435 | -24 508 | -24 636 | -18 615 | -23 224 | -22 744 | -23 297 | -29 205 | -24 216 | -22 987 |
| Изменять (%) | -10,83 | 100,58 | -27,86 | 54,33 | -5,16 | 2,15 | 4,29 | -17,54 | 1,15 | -3,64 | 0,52 | -24,44 | 24,76 | -2,07 | 2,43 | 25,36 | -17,08 | -5,08 | |
| % от денежного потока | -358,54 | -253,51 | -252,67 | -84,45 | -276,17 | -283,48 | -932,43 | 393,37 | 436,26 | 416,08 | 382,82 | 956,37 | -396,82 | 4 962,39 | -557,86 | 1 830,09 | 322,42 | 570,59 | 287,91 |
| Денежный поток | 4 228 | 5 332 | 10 730 | 23 160 | 10 930 | 10 098 | 3 136 | -7 752 | -5 764 | -6 113 | -6 402 | -2 576 | 4 691 | -468 | 4 077 | -1 273 | -9 058 | -4 244 | -7 984 |
| Изменять (%) | 26,11 | 101,24 | 115,84 | -52,81 | -7,61 | -68,94 | -347,19 | -25,64 | 6,05 | 4,73 | -59,76 | -282,10 | -109,98 | -971,15 | -131,22 | 611,55 | -53,15 | 88,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
